close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 60,600 78.68 243,370 78.27 242,507 71.23 228,461 75.64
اوراق مشارکت 8,206 10.65 23,396 7.52 41,416 12.17 45,421 15.04
سپرده بانکی 3,459 4.49 28,170 9.06 49,316 14.49 10,679 3.54
وجه نقد 1,895 2.46 6,084 1.96 963 0.28 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,866 3.72 9,911 3.19 6,245 1.83 17,477 5.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,396 32.97 73,517 23.64 70,393 20.68 67,302 22.28