Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,598 74/89 70,718 67/29 74,687 68/56 75,190 68/66
اوراق مشارکت 2,923 9/69 15,345 14/6 23,185 21/28 23,435 21/4
سپرده بانکی 1,507 4/99 7,366 7/01 1,489 1/37 1,495 1/37
وجه نقد 1,357 4/5 3,420 3/25 1,752 1/61 2,315 2/11
سایر دارایی ها 3,297 10/93 15,609 14/85 9,320 8/55 7,083 6/47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,246 40/58 36,403 34/64 37,904 34/79 38,432 35/09
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان