Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,268 74/71 86,943 74/07 90,628 76/29 86,444 73
اوراق مشارکت 4,037 11/48 22,343 19/03 21,587 18/17 22,530 19/03
سپرده بانکی 1,514 4/3 1,627 1/39 682 0/57 777 0/66
وجه نقد 1,327 3/77 774 0/66 704 0/59 828 0/7
سایر دارایی ها 3,530 10/04 7,327 6/24 5,876 4/95 7,841 6/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,995 39/8 42,909 36/55 44,401 37/38 44,281 37/39
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان